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皇冠现金(500019)

来源:网络整理| 发布时间:2018-05-15 05:50 | 作者:admin

鹏华优质办理一份型保险的使充满基金(LOF)(原普润保险的使充满基金及普华保险的使充满基金兼并构象转移)(2007年以第二位一刻钟)一刻钟说

一、 要紧促使
鹏华优质办理一份型保险的使充满基金(LOF)(以下略语本基金)基金乘务员的董事会及董事保证书本说所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性的断言或重大的忽略,质地的现实性、个人和协同责怪的严格和完整性。
基金托管柴纳工商将存入银行常备的股份有限公司,13 2007年7月 本说中财务对象的每日审察、净基金业绩与使充满结成说,保证书审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的断言或重大的忽略。
基金负责人承兑真诚、殷勤的执行的办理基谐波与基金A的应用,但它不克不及保证书粉底推进。。
基金的过来表现不谢代表接近的表现。使充满有风险,使充满者应详细发现基金的招股说明书,那么再中止使充满。。
说期内的财务履历不注意审计。
一般的柴纳证监会证监基金字[2007]100号文《活动着的局面称许普润保险的使充满基金基金份持有人大会的批》及柴纳证监会证监基金字[2007]101号文《活动着的局面称许普华保险的使充满基金基金份持有人大会的批》,普伦保险的使充满基金与前Pu Hua Securitie,并更名为鹏华优质办理一份型保险的使充满, 鹏华优质办理一份型保险的使充满基金(LOF)基金和约自2007年4月25日见效。原普润保险的使充满基金及原普华保险的使充满基金说期自2007年4月1日至2007年4月24日止,鹏华优质办理一份型保险的使充满基金(LOF)说期自2007年4月25日起至2007年6月30日止。
二、基金制作考察
(1)鹏华质量办理常备的使充满基金(LoF)
1、基金缩写:鹏华办理基金
2、基金运作样品:上市和约开式
3、基金和约见效日结巴地说出期:2007年4月25日
4、说完毕时的基金份总计: 16,687,042,份
5、使充满决意:使充满对立优质的股票上市的公司,牧师追求基金持有人、不乱本钱涨价。
6、使充满谋略:
(1)一份使充满谋略:本基金采取"举手过肩而投掷的"的资产划拨的款项和"自下而上"的选股谋略相结合的倾泻而下的使充满办理谋略。全体资产和使命划拨的款项首要一般的宏观经济、保险单任务平台与房地产开展的差异阶段、一份使充满使相称与房地产划拨的款项使相称,一份恭敬,首要使充满对立优质的股票上市的公司,同时,敝也应当关怀that的复数股票上市的公司WHI。,应用多种使丧失评价办法,多视角剖析,放量选择最有使丧失的公司中止使充满。。
(2)保释金使充满谋略:该基金的保释金使充满采取Lon下的精力旺盛的使充满谋略,风险进项的最适宜的婚配、流畅优美的基谐波用于决定所一些分派比率。。论证明书的选择,基金人工合成运用货币利率预感、进项率海湾估量、信誉评级剖析、流畅优美的评价等办法来评价个券的使充满使丧失。
(3)认股授权使充满谋略:基金将认股授权作为附带使充满器,其使充满基谐波脱下基金的资产涨价。,增强基金风险把持。
7、功能比得上一般的:沪深300典型×75% 新华雷曼柴纳人工合成典型典型×25%。
8、风险进项特点:基金属于一份基金,预感风险和进项高于货币基金、保释金基金、混合型基金,保险的使充满基金风险大、丰产使充满。
9、基金负责人姓名:鹏华基金办理股份有限公司
10、基金看守员姓名:柴纳工商将存入银行常备的股份有限公司
(二)原本钱使充满基金
1、基金缩写:皇冠现金
2、基金运作样品:和约型封锁表格
3、基金和约见效日结巴地说出期:2000年7月31日
4、说完毕时的基金份总计:5亿份
5、使充满决意:在妙计风险的假设的事情下,敝应当采取精力旺盛的的使充满方法。,追求涨价极大值化与基金进项。
6、使充满谋略:基金的使充满结成应具有疏散的意志、保护、收益基谐波,经过正式的的使就职苗条的中止风险把持、前进进项;保险的使充满结成优化组合,宏观经济人工合成、使命、连队要素与保险的商业界,决定精力旺盛的的使充满结成,多元主义使充满降低质量使充满风险,确保基金方法保险,追求基金牧师不乱进项的决意。
7、基金负责人姓名:鹏华基金办理股份有限公司
8、基金看守员姓名:柴纳工商将存入银行常备的股份有限公司
(三)元浦华保险的使充满基金
1、基金缩写:华华基金
2、基金运作样品:和约型封锁表格
3、基金和约见效日结巴地说出期:2000年7月31日
4、说完毕时的基金份总计:5亿份
5、使充满决意:在妙计风险的假设的事情下,敝应当采取精力旺盛的的使充满方法。,追求涨价极大值化与基金进项。
6、使充满谋略:基金的使充满结成应具有疏散的意志、保护、收益基谐波,经过正式的的使就职苗条的中止风险把持、前进进项;保险的使充满结成优化组合,宏观经济人工合成、使命、连队要素与保险的商业界,决定精力旺盛的的使充满结成,多元主义使充满降低质量使充满风险,确保基金方法保险,追求基金牧师不乱进项的决意。
7、基金负责人姓名:鹏华基金办理股份有限公司
8、基金看守员姓名:柴纳工商将存入银行常备的股份有限公司
三、首要财务对象和资产净表现(不注意审计)
(1)鹏华质量办理常备的使充满基金(LoF)首要财务对象和净基金业绩
1、首要财务对象
(1)鹏华办理基金(原皇冠现金)(从 从2007年4月25日到2007年5月14日
单位:人民币元
比较期实利为22,752,
这一时期基金份净进项
终端基金1的资产净值,295,520,
净端基金份
促使:
基金业绩对象除非持有人捐款的本钱。,基金市委员等。,现实收益程度小于免费后列出的数字。。
2。鹏华优质办理股权使充满基金和约条款,由于鹏华办理基金是由原皇冠现金及原华华基金兼并而成,原皇冠现金及原华华基金于2007年4月25日退市后,直到5月15日,它才被使清楚地被人理解Penghua办理基金。,资产一体化。上述的财务对象为鹏华办理基金中原皇冠现金基金资产在资产兼并前从2007年4月25日至2007年5月14日止的财务对象。
(2)鹏华办理基金(原华华基金)(从 从2007年4月25日到2007年5月14日 单位:人民币元
比较期实利为6,485,
这一时期基金份净进项
终端基金1的资产净值,204,163,
净端基金份
促使:
基金业绩对象除非持有人捐款的本钱。,基金市委员等。,现实收益程度小于免费后列出的数字。。
2。鹏华优质办理股权使充满基金和约条款,由于鹏华办理基金是由原皇冠现金及原华华基金兼并而成,原皇冠现金及原华华基金于2007年4月25日退市后,直到5月15日,它才被使清楚地被人理解Penghua办理基金。,资产一体化。上述的财务对象为鹏华办理基金中原华华基金基金资产在资产兼并前从2007年4月25日至2007年5月14日止的财务对象。
(3)鹏华办理基金(出生于 从2007年5月15日到2007年6月30日
单位:人民币元
基金比较期净进项
88,738,
这一时期基金份净进项
终端基金1的资产净值7,640,175,
净端基金份
促使:
基金业绩对象除非持有人捐款的本钱。,开式基金的申购清偿费、基金替换费等。,现实收益程度小于免费后列出的数字。。
2。鹏华优质办理股权使充满基金和约条款,原普润保险的使充满基金及原普华保险的使充满基金帐务于2007年5月15日与鹏华优质办理一份型保险的使充满基金集合申购期的申购资产兼并,原皇冠现金及原华华基金已将所管辖的范围预期的目的的整个进项在5月14日替换一般的日替换成基金份。皇冠现金替换使相称为1:404,华华基金替换使相称为1:268。上述的财务对象为鹏华办理基金整个资产兼并后2007年5月15日至2007年6月30日的相干履历。
2、净基金业绩
(1) 鹏华办理基金本说期基金份净值曲线上升斜率及其与同步性功能比得上一般的进项率的比得上
1) 鹏华办理基金(原皇冠现金)(从 从2007年4月25日到2007年5月14日
净值曲线上升斜率1 净值曲线上升斜率标准偏差2 功能比得上一般的进项率3 功能比得上一般的进项率标准偏差4 1-3 2-4
2007年4月25日-2007年5月14日 0.28% 1.42% 6.27% 1.06% -5.99% 0.36%
注:①功能比得上一般的=沪深300 典型X 75% 新华雷曼柴纳人工合成保释金典型 25%
② 鹏华优质办理股权使充满基金和约受权,上述的履历为鹏华办理基金中原皇冠现金基金资产在资产兼并前从2007年4月25日至2007年5月14日止的履历。
2) 鹏华办理基金(原华华基金)(从 2007年4月25日至2007年5月14日 )
净值曲线上升斜率1 净值曲线上升斜率标准偏差2 功能比得上一般的进项率3 功能比得上一般的进项率标准偏差4 1-3 2-4
2007年4月25日-2007年5月14日 4.00% 1.18% 6.27% 1.06% -2.27% 0.12%
注:①功能比得上一般的=沪深300 典型X 75% 新华雷曼柴纳人工合成保释金典型 25%
② 鹏华优质办理股权使充满基金和约受权,上述的履历为鹏华办理基金中原华华基金基金资产在资产兼并前从2007年4月25日至2007年5月14日止的履历。
3) 鹏华办理基金 从2007年5月15日到2007年6月30日
净值曲线上升斜率1 净值曲线上升斜率标准偏差2 功能比得上一般的进项率3 功能比得上一般的进项率标准偏差3 1-3 2-4
2007年5月15日-2007年6月30日 1.82% 0.44% 2.17% 5.26% -0.35%
注:①功能比得上一般的=沪深300 典型X 75% 新华雷曼柴纳人工合成保释金典型 25%
②鹏华办理基金和约于2007年4月25日见效,基金盟约见效至本说完毕3个月。。上述的对象为鹏华办理基金整个资产兼并后2007年5月15日至2007年6月30日的相干履历。
(2) 基金份自入股以后净值变异表
1) 鹏华办理基金(原皇冠现金)(资产兼并前从 2007年4月25日至2007年5月14日 )
2) 鹏华办理基金(原华华基金)(资产兼并前从 2007年4月25日至2007年5月14日 )
3)鹏华办理基金(兼并后的资产) 从2007年5月15日到2007年6月30日
(二)原本钱使充满基金构象转移前首要财务对象和净基金业绩
1、首要财务对象(2007年4月1日至2007年4月24日)
单位:人民币元
基金比较期净进项 103,415,
这一时期基金份净进项
终端基金1的资产净值,250,331,
净端基金份
促使:
基金业绩对象除非持有人捐款的本钱。,封锁式基金市委员等。,现实收益程度小于免费后列出的数字。。
2。本钱使充满基金于2007年4月25日剪下的图样。,同一天到晚剪下的图样基金和约。
2、净基金业绩
(1)皇冠现金本说期基金份净值曲线上升斜率
净值曲线上升斜率净曲线上升斜率标准偏差
2007年4月1日-2007年4月24日 15.13% 1.55%
注:基金和约中未规则功能比得上一般的。
(2)皇冠现金自基金和约见效至2007年4月24日止基金份净值的变更局面图表
(三)元浦华保险的使充满基金构象转移前首要财务对象和净基金业绩
1、首要财务对象 (从2007年4月1日到2007年4月24日)
单位:人民币元
基金比较期净进项 111,552,
这一时期基金份净进项
终端基金1的资产净值,157,833,
净端基金份
促使:
基金业绩对象除非持有人捐款的本钱。,封锁式基金市委员等。,现实收益程度小于免费后列出的数字。。
2。浦华保险的使充满基金于2007年4月25日剪下的图样。,同一天到晚剪下的图样基金和约。
2、净基金业绩
(1)华华基金本说期基金份净值曲线上升斜率
净值曲线上升斜率(1)净曲线上升斜率标准偏差
2007年4月1日-2007年4月24日 16.23% 1.62%
注:基金和约中未规则功能比得上一般的。
(2)华华基金自基金和约见效至2007年4月24日止基金份净值的变更局面图表
四、 乘务员说
(1)基金负责人的简历
程世杰假造,硕士,10年堆积保险的找到任务经历,自2007年4月直到今天担负鹏华优质办理一份型保险的使充满基金(LOF)基金负责人。2001年5月就任鹏华基金办理公司,使命研讨员、鹏华柴纳50基金负责人助理,PRA保险的使充满基金基金负责人。程世杰假造具有基金找到任务资历。
杨晶假造,硕士,6年保险的使命任务经历,自2007年4月直到今天担负鹏华优质办理一份型保险的使充满基金(LOF)基金负责人。曾在万里长城保险的公司惠顾保险的研讨任务,先后作为研讨者、使命研讨群组长。2001年6月加入鹏华基金办理股份有限公司惠顾使命研讨任务,鹏华柴纳50的50只基金在2005开端、鹏华使命生长基金和皇冠现金基金负责人助理,本钱基金负责人,杨晶假造具有基金找到任务资历。
(二)服从基金运作的秩序
说期内,基金负责人严格服从保险的的关心规则、活动着的局面募集基金等法度证件的在议定书中拟定,由于诚信的意志、殷勤的执行,相信商业界、基金资产的办理和使用基谐波。,在严格把持风险的按照,追求基金份持有人的最大进项,正确的执行基金办理作用。说期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金持有人使产生兴趣的行动。
(三) 说期内基金业绩表现和使充满谋略
这时基金出生于前Pu Hua、基金已兼并吐艳,集合在基金脱落上。,自5月15日起,集合采选资产投入应用。,利率期货曲线上升斜率为,终端利率期货为人民币,上海一份典型同步性下跌,在月余的时期里,该基金在商业界上任职很大的优势。。
基金运作的开端,大盘子高达4000摆布。,商业界空气非常暖和的。,在如此的局面下,以任何方式结构仓库栈早已适合严厉的的校样。,基金负责人对其持有者卖空的人崇高的责怪。,偏要使丧失使充满理念,把风险把持放在首位,关怀守候,精选一份,把持解释节奏,降低质量仓库栈结构本钱,在商业界急剧下跌的局面下诱惹买进机遇,从眼前看,修建仓库栈的时期更为成,但修建仓库栈的本钱也很高。,在必然程度上管辖的范围利率期货。
预取然后一刻钟,敝以为行情看涨的市场的布置不注意使变换。,人民币涨价浮现不注意中止或使恶化的迹象,宏观经济持续拿住快速增长的意向,股权分置变革与股权分置等制度变革办法,保险的商业界在民族经济达到目标位也在不休前进。尽管,从短期看,因商业界上的悲哀投机贩卖,增殖资产本钱,宏观经济控制办法不休出场,流畅优美的过剩的汇款,况且,估值程度不谢卑鄙地。,敝以为商业界脸必然的苗条的压力。,故此,粉底单人纸牌游戏在手边时期够补偿,选择机具增进仓库栈的严格,从守候到讨厌的一步一步地,为持有人争得良好的使充满酬报。
五、使充满结成说(不注意复核)
(1)鹏华质量办理常备的使充满基金(LoF)使充满结成说
1、基金在说完毕时的使充满结成
继承顺序资产(元)的总和是总资产的使相称。
1 一份 13,107,391,631.74 73.75
2 保释金 93,033,009.80 0.52
3 授权 50,084,80 0.28
4相信和清算补偿4,261,961,022.35 23.98
5对立面资产260,337, 1.47
总计17,772,807,637.30 100
2、本说完毕时按使命混合物的一份使充满结成
序号 使命 学期完毕时的商业界使丧失 (元)商业界使丧失占利率期货
1 A 农、林、牧、渔业 117,636,459.25 0.67
2 B 矿业992,994,125.39 5.63
3 C 制造5,094,265,953.31 28.88
里面的:C0 食品、变硬 731,415,104.92 4.15
C1 纺织、适合于正式场合的、外套
C2 木料、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、神秘的变化、塑胶、信用卡 577,002,695.84 3.27
C5 电子59,675,340.91 0.34
C6 金属、非金属1,999,259,805.47 11.33
C7 机械、准备、法律文件1,262,214,985.78 7.16
C8 加入药物、与生命过程关心的 464,698,020.39 2.63
C99 对立面制造
4 D 电力、瓦斯和水的产额和供给316,170,365.91 1.79
5 E 解释业93,740,775.26 0.53
6 F 交通运输、贮存器业311,344,743.33 1.76
7 G 履历技术房地产690,004,515.56 3.91

8 H 发行零卖交易416,273,813.46 2.36
9 I 堆积、保险3,529,565,310.34 20.01
10 J 房地房地产1,105,398,853.48 6.27
11 K 社会服现役的226,528,315.20 1.28
12 L 适合文化房地产213,468,401.25 1.21
13 M 人工合成类
总计13,107,391,631.74 74.30
3、说终端,前十只一份按商业界超群的。
序列号一份代码 使丧失(股)端商业界使丧失(元)商业界任职率净资产使丧失的生趣
1 600036 招商将存入银行 41,572,246 1,021,845,806.68 5.79
2600016民生将存入银行70,320,872 803,767,566.96 4.55
4000063复活8,034,332 437,067,660.80 2.48
3600569姓钢铁49,993,663 421,946,515.72 2.39
5600000呆笨的花花公子9,884,661 361,679,745.99 2.05
6601166兴业将存入银行将存入银行9,961,203 349,538,613.27 1.98
7000933股权12,270,181 344,914,787.91 1.95
中信广场保险的8600030家6家,353,700 336,555,489.00 1.91
9600519贵州茅台2,712,482 324,629,845.76 1.84
10 000002 万 第16节,015,556 306,217,430.72 1.73
4、说完毕时保险的混合物的保释金使充满结成
TE保释金训练序号的商业界使丧失
1政府借款93,033,009.80 0.53
2政府财政债
3公司债
4可替换保释金
总计93,033,009.80 0.53
5、说终端,上市前五大保释金
保释金的序列号的商业界使丧失是净资产的比率。
102政府借款37,383,758.00 0.21
220政府借款23,841,252.50 0.14
399政府借款17,545,50 0.10
402政府借款11,992,907.50 0.07
521政府借款2,269,591.80 0.01
6、使充满结成说单
(1)说期内基金使充满的流行音乐十大畅销唱片保险的中不注意发行干被接管机关备案考察的、或在一年内公诸于众责备该说的编制。、处分一份。
(2)在说期内,基金D所使充满的前十只一份。
(3)对立面资产的使安定
对立面资产总计(元)
应收荣誉荣誉市1,695,
周旋股息6,840,
应收荣誉利钱3,069,
应收荣誉申购款 248,732,
共计 260,337,
(4)在说终端,该基金不赞成可替换的BO。,无资产支持者保险的使充满、准假市可转债。
7、基金认股授权使充满和基金在本回购终端的认股授权
认股授权是报纸在申报调准速度够补偿的。 认股授权初始期认股授权(元)的商业界使丧失 (元) 说终端持有授权市值(元) 说终端授权市值占基金资产净值使相称(%)
武汉钢铁
捐款认股授权6,792,871.78
五粮液
捐款认股授权19,003,010.10 16,000, 0.09
华裔城
捐款认股授权38,597,155.02 34,084,80 0.19
总计57,600,165.12 6,792,871.78 50,084,80 0.28
基金使充满、认股授权总结、使相称适合关心法度法规和关心规则。。
(二)原本钱使充满基金使充满结成说(相干履历能胜任2007年4月24日)
1、皇冠现金资产结成局面
继承顺序资产(元)的总和是总资产的使相称。
1一份997,700,885.71 68.18
2保释金237,847,862.65 16.26
3 授权 8,096,055.11 0.55
4相信和清算补偿215,037,068.72 14.69
5对立面资产4,606, 0.32
总计1,463,288,235.46 100
2、皇冠现金按使命混合物的一份使充满结成
序号 使命 学期完毕时的商业界使丧失 (元)商业界使丧失占利率期货
1 A 农、林、牧、渔业
2 B 矿业81,998,167.46 6.56
3 C 制造395,194,395.42 31.61
里面的: C0 食品、变硬 33,316,14 2.66
C1 纺织、适合于正式场合的、外套
C2 木料、家具2,376, 0.19
C3 造纸、印刷
C4 石油、神秘的变化、塑胶、信用卡73,222,098.00 5.86
C5 电子3,732,30 0.30
C6 金属、非金属141,451,024.28 11.31
C7 机械、准备、法律文件112,650,469.84 9.01
C8 加入药物、与生命过程关心的19,232,363.30 1.54
C99 对立面制造9,214, 0.74
4 D 电力、瓦斯和水的产额和供给17,778, 1.42
5 E 解释业
6 F 交通运输、贮存器业27,466,707.87 2.20
7 G 履历技术房地产10,222,494.67 0.82
8 H 发行零卖交易92,770,112.00 7.42
9 I 堆积、保险166,901,421.20 13.34
10 J 房地房地产127,659,946.49 10.21
11 K 社会服现役的15,005,10 1.20
12 L 适合文化房地产55,647,90 4.45
13 M 人工合成课7,056,640.60 0.56
共计 997,700,885.71 79.79
3、皇冠现金按市值占基金资产净值使相称大小人排序的流行音乐十大畅销唱片一份明细
序列号一份代码 使丧失(股)端商业界使丧失(元)商业界任职率净资产使丧失的生趣
1600831广播使联播2,190,000 55,647,90 4.45
2 600030 中信广场保险的 971,600 50,746,668.00 4.06
4600143金发技术1,700,000 50,269, 4.02
3 000002 万 第2节,610,633 47,330,776.29 3.79
5002024苏宁电器1,280,000 47,257, 3.78
6 600036 招商将存入银行 2,250,000 44,640, 3.58
7000825太原不锈钢1,620,000 44,290,80 3.55
8600016民生将存入银行2,800,000 35,280, 2.83
9 600519 贵州茅台 353,000 33,316,14 2.67
10600005武钢常备的2,957,625 32,533,875.00 2.61
4、皇冠现金按券种混合物的保释金使充满结成
TE保释金训练序号的商业界使丧失
1政府借款227,707,940.20 18.21
2堆积债10,139,922.45 0.81
3公司债
4可替换保释金
共计 237,847,862.65 19.02
5、皇冠现金按市值占基金资产净值使相称大小人排序的前五名保释金明细
保释金的序列号的商业界使丧失是净资产的比率。
102政府借款74,500,131.40 5.96
220政府借款61,935,152.40 4.95
320政府借款(4)23,422,365.50 1.87
421政府借款20,078, 1.61
5 21国⑶ 19,596,083.20 1.56
6、使充满结成说单
(1)说期内基金使充满的流行音乐十大畅销唱片保险的中不注意发行干被接管机关备案考察的、或在一年内公诸于众责备该说的编制。、处分一份。
(2)在说期内,基金D所使充满的前十只一份。
(3)皇冠现金能胜任2007年4月24日对立面资产使安定
对立面资产总计(元)
应收荣誉荣誉市868,
应收荣誉利钱3,260,
股本钱477,
总计4,606,
(4)在说终端,该基金不赞成可替换的BO。,无资产支持者保险的使充满、准假市可转债。
7、 皇冠现金2007年4月1日至2007年4月24日授权使充满局面及持有授权局面
认股授权是报纸在申报调准速度够补偿的。授权市值(元) 说期初持有授权市值 (元) 说终端持有授权市值(元) 说终端授权市值占基金资产净值使相称(%)
烟台及艋舺
捐款授权 9,104,25
以单一品牌
捐款授权 6,083,87
五粮
捐款授权 1,205,120.50
长江电力
捐款授权 810,282.14 8,385,30 4,250,50 0.34
武钢
捐款授权 1,727,544.93 3,845,555.11 0.31
总计2,015,402.64 1,727,544.93 23,573,42 8,096,055.11 0.65
基金使充满、认股授权总结、使相称适合关心法度法规和关心规则。。
(三)元浦华保险的使充满基金使充满结成说(相干履历能胜任2007年4月24日)
1、华华基金资产结成局面
继承顺序资产(元)的总和是总资产的使相称。
1一份901,639,553.22 67.81
2保释金239,126,373.93 17.98
3 授权 2,524,291.72 0.19
4相信和清算补偿5,888,970.95 0.44
5对立面资产180,570, 13.58
总计1,329,749,485.73 10
2、华华基金按使命混合物的一份使充满结成
序号 使命 学期完毕时的商业界使丧失(元) 市值占基金资产净值使相称(%)
1 A 农、林、牧、渔业16,768, 1.45
2 B 矿业97,843,859.78 8.45
3 C 制造387,344,806.58 33.46
里面的: C0 食品、变硬 52,468, 4.53
C1 纺织、适合于正式场合的、外套
C2 木料、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、神秘的变化、塑胶、信用卡74,638,922.00 6.45
C5 电子8,569,50 0.74
C6 金属、非金属131,780,801.94 11.38
C7 机械、准备、法律文件65,871,771.00 5.69
C8 加入药物、与生命过程关心的54,015,211.64 4.67
C99 对立面制造
4 D 电力、瓦斯和水的产额和供给27,915,671.04 2.41
5 E 解释业
6 F 交通运输、贮存器业29,492,80 2.55
7 G 履历技术房地产26,486,80 2.29
8 H 发行零卖交易13,184, 1.14
9 I 堆积、保险179,409,934.91 15.50
10 J 房地房地产120,565,753.30 10.41
11 K 社会服现役的
12 L 适合文化房地产2,627,927.61 0.23
13 M 人工合成类
共计 901,639,553.22 77.87
3、华华基金按市值占基金资产净值使相称大小人排序的流行音乐十大畅销唱片一份明细
序列号一份代码量(股) 学期完毕时的商业界使丧失(元)商业界使丧失占利率期货
1600036柴纳招商将存入银行2,764,103 54,839,803.52 4.74
2000933股权2,200,000 52,228, 4.51
3 000002 万 第2节,666,418 48,342,158.34 4.18
4601166兴业将存入银行将存入银行1,469,977 46,260,176.19 4.00
5000608阳光常备的2,706,379 43,951,594.96 3.80
6600016民生将存入银行3,390,000 42,714, 3.69
7600143金发技术1,374,600 40,646,922.00 3.51
8 002032 苏 泊 铒1,280,000 39,756,80 3.43
9600005武钢常备的3,562,500 39,187,50 3.38
10 600309 烟台及艋舺 800,000 33,992, 2.94
4、华华基金按券种混合物的保释金使充满结成
序号 保释金训练 学期完毕时的商业界使丧失(元)商业界使丧失占利率期货
1政府借款225,584,500.40 19.48
2堆积债13,541,873.53 1.17
3公司债
4可替换保释金
共计 239,126,373.93 20.65
5、华华基金按市值占基金资产净值使相称大小人排序的前五名保释金明细
序号 保释金定义 学期完毕时的商业界使丧失(元)商业界使丧失占利率期货
1 02政府借款⒁ 106,487, 9.20
221政府借款55,712,434.40 4.81
320政府借款23,862,605.00 2.06
402政府借款21,920,361.00 1.89
599政府借款17,601,50 1.52
6、使充满结成说单
(1)说期内基金使充满的流行音乐十大畅销唱片保险的中不注意发行干被接管机关备案考察的、或在一年内公诸于众责备该说的编制。、处分一份。
(2)在说期内,基金D所使充满的前十只一份。
(3)华华基金能胜任2007年4月24日对立面资产使安定
对立面资产总计(元)
保险的和清算应收荣誉荣誉176,407,
应收荣誉荣誉市827,
应收荣誉利钱3,077,
周旋股息97,
股本钱160,
总计180,570,
(4)在说终端,该基金不赞成可替换的BO。,无资产支持者保险的使充满、准假市可转债。
7、华华基金2007年4月1日至2007年4月24日止授权使充满局面及持有授权局面
授权定义 本说期获配授权市值(元) 说期初持有授权市值(元) 说终端持有授权市值(元) 说终端授权市值占基金资产净值比(%)
武冈捐款授权1,133,991.64 2,524,291.72 0.22
烟台及艋舺捐款授权 9,468,42
总计1,133,991.64 9,468,42 2,524,291.72 0.22
本基金认股授权总结、使相称适合相干法度法规。
六、开式基金份的变异
份(分离)
比较期基金的总总结为1。,000,000,
终端基金总计为16。,687,042,
够补偿总计为9,384,240,
该基金每日申购份为4。,803,118,
说调准速度基金使靠近替换份1,499,683,
说调准速度基金的整个清偿
注:说期内本基金还没有吐艳清偿事情。
七、 备查证件大学概况一览
(一)活动着的局面原皇冠现金及原华华基金传唤基金份持有人大会替换基金运作样品的相干法度证件;
(二)柴纳证监会照准大会活动着的局面基金份的靠判定击败、基金集合够补偿与替换基金的课文 件;
(三)《鹏华优质办理一份型保险的使充满基金(LOF)基金和约》
(四)鹏华质量办理常备的保险的使充满基金(LoF)Tru
(五)《原普润保险的使充满基金基金和约》
(六)原本钱出资的的托管在议定书中拟定
(七)《原普华保险的使充满基金基金和约》
(八)原浦华保险的I托管在议定书中拟定
(九)鹏华优质办理一份型保险的使充满基金(LOF)2007年度以第二位一刻钟说(原文)
储蓄位:深圳福田区福华三路与益田路参与处深圳国际商会心43层鹏华基金办理股份有限公司
求教于方法:使充满者可以在营业时期内释放地号召基金负责人。,硬拷贝的硬拷贝也可以一般的任务本钱够补偿。,或经过基金负责人的网站(http)://)求教于。
使充满者对此说表现疑心,您可以顾及鹏华基金办理公司基金负责人。,我公司已慷慨的客户服现役的体系,顾及电话:4006788999。

鹏华基金办理股份有限公司
2007年7月18日

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